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Schroder ISF Emerging Market Bond B Dis
Fonds
WKN: A1J55U ISIN: LU0840100654
56.2527
48,278 €
-0,039 $
-0,07%
48,278 €
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,79%
Fondsgröße
2,28 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Schroder ISF Emerging Market Bond B Dis
| 7 Tage | +0,40% | lfd. Jahr | +12,94% |
| 1 Monat | +1,38% | 1 Jahr | +11,10% |
| 3 Monate | +2,94% | 3 Jahre | +31,18% |
| 6 Monate | +8,11% | 5 Jahre | +6,25% |
Strategie des Schroder ISF Emerging Market Bond B Dis
Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (u.a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenländern ausgegeben werden. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere dürfen 20% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen.
Fondsmanagement:
Herr James Barrineau
Risiko
| Fondsvolumen | 1.945,22 Mio |
| Auflagedatum | 24.10.2012 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,46% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 7,11% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,71 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,92 |
| 12-Monats-Hoch | 56,25 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 48,83 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,12 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | -0,14 |
| Beta | 1,23 |
| Information Ratio | -0,02 |
| Treynor Ratio | 1,67 |
Ähnliche Fonds
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| Schroder ISF Emerging Market Bond B Acc | 113,9346 € | -0,07% |
Ausschüttungen des Fonds
| 25.09.2025 | Ausschüttung | 1,06 $(0,91 €) |
| 26.06.2025 | Ausschüttung | 0,91 $(0,77 €) |
| 27.03.2025 | Ausschüttung | 1,00 $(0,93 €) |
| 19.12.2024 | Ausschüttung | 0,85 $(0,82 €) |
Stammdaten
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Herr James Barrineau |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 24.10.2012 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan EMBI Global Diversified Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |