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Schroder ISF Emerging Market Bond A1 Dis

Fonds
WKN:  A1J55T ISIN:  LU0840098734
46,914 €
+0,4968 $
+0,91%
46,914 € 14.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,79%
Fondsgröße
2,27 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Emerging Market Bond A1 Dis (WKN A1J55T, ISIN LU0840098734)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Schroder ISF Emerging Market Bond A1 Dis

7 Tage +1,45% lfd. Jahr -0,25%
1 Monat +0,19% 1 Jahr +13,60%
3 Monate -0,41% 3 Jahre +27,29%
6 Monate +3,02% 5 Jahre +9,31%

Strategie des Schroder ISF Emerging Market Bond A1 Dis

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (u.a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenländern ausgegeben werden. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere dürfen 20% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen.
Fondsmanagement: Herr James Barrineau

Risiko

Fondsvolumen 1.961,55 Mio
Auflagedatum 24.10.2012
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,36%
Ausgabeaufschlag 2,04%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 6,83%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,19
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,73
12-Monats-Hoch 56,43 US-Dollar
12-Monats-Tief 48,21 US-Dollar
Tracking Error 2,12
Korrelation 0,96
Alpha -0,14
Beta 1,23
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio 1,68

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Ausschüttungen des Fonds

26.03.2026 Ausschüttung 0,90 $(0,78 €)
18.12.2025 Ausschüttung 0,88 $(0,75 €)
25.09.2025 Ausschüttung 1,03 $(0,88 €)
26.06.2025 Ausschüttung 0,91 $(0,78 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr James Barrineau
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 24.10.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan EMBI Global Diversified Index
Geschäftsjahresende 31.12.