Anzeige
Meldung des Tages: 150 Mio. USD für Compass – aber Optimi ist der wahre Gamechanger

Schroder ISF Emerging Market Bond A1 Dis

Fonds
WKN:  A1J55T ISIN:  LU0840098734
48,451 €
+0,0999 $
+0,18%
48,451 € 23.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,79%
Fondsgröße
2,27 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Emerging Market Bond A1 Dis (WKN A1J55T, ISIN LU0840098734)
BIT Capital Werbung

Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2026

  • BIT Global Technology Leaders R - I
  • BIT Global Fintech Leaders R-I
  • BIT Global Leaders R-I
BIT Global Technology Leaders R - I
Schon heute in die KI-Gewinner und Technologieführer von morgen investieren.
Performance 1 J
+11,79%
Zum Produkt
Kaufen
Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Schroder ISF Emerging Market Bond A1 Dis

7 Tage +0,03% lfd. Jahr +2,56%
1 Monat +1,72% 1 Jahr +13,35%
3 Monate +3,82% 3 Jahre +33,24%
6 Monate +7,39% 5 Jahre +9,49%

Strategie des Schroder ISF Emerging Market Bond A1 Dis

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (u.a. forderungsbesicherten (ABS) und hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS)), die auf verschiedene Währungen lauten und die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenländern ausgegeben werden. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere dürfen 20% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen.
Fondsmanagement: Herr James Barrineau

Risiko

Fondsvolumen 1.961,55 Mio
Auflagedatum 24.10.2012
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,36%
Ausgabeaufschlag 2,04%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 6,88%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,48
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,96
12-Monats-Hoch 57,15 US-Dollar
12-Monats-Tief 48,21 US-Dollar
Tracking Error 2,12
Korrelation 0,96
Alpha -0,14
Beta 1,23
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio 1,68

Ähnliche Fonds

Schroder ISF Emerging Market Bond A Acc 123,8884 € +0,18%
Schroder ISF Emerging Market Bond B Dis 48,3719 € +0,17%
Schroder ISF Emerging Market Bond B Acc 115,8147 € +0,18%

Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 0,88 $(0,75 €)
25.09.2025 Ausschüttung 1,03 $(0,88 €)
26.06.2025 Ausschüttung 0,91 $(0,78 €)
27.03.2025 Ausschüttung 1,00 $(0,93 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr James Barrineau
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 24.10.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan EMBI Global Diversified Index
Geschäftsjahresende 31.12.