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RB LuxTopic - Flex A
Fonds
WKN: A0CATN ISIN: LU0191701282
398.1
399,70 €
+1,60 €
+0,40%
21:55:10 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,00%
Fondsgröße
146 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des RB LuxTopic - Flex A
| 7 Tage | +0,53% | lfd. Jahr | +23,83% |
| 1 Monat | +0,64% | 1 Jahr | +22,16% |
| 3 Monate | +7,05% | 3 Jahre | +32,80% |
| 6 Monate | +10,14% | 5 Jahre | +40,20% |
Strategie des RB LuxTopic - Flex A
Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung zu erzielen und gleichzeitig marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Fonds in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine aller Art sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
Fondsmanagement:
Herr Dipl.-Ing. Robert Beer
Risiko
| Fondsvolumen | 146,22 Mio |
| Auflagedatum | 09.06.2004 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,76% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,26% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 15,13 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,33 |
| 12-Monats-Hoch | 404,20 Euro |
| 12-Monats-Tief | 316,76 Euro |
| Tracking Error | 9,14 |
| Korrelation | 0,32 |
| Alpha | 0,17 |
| Beta | 0,37 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | -0,11 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 17.12.2024 | Ausschüttung | 5,06 € |
| 20.12.2023 | Ausschüttung | 5,25 € |
| 14.12.2022 | Ausschüttung | 0,50 € |
| 15.12.2021 | Ausschüttung | 0,50 € |
Stammdaten
| KVG | DJE Investment S.A. |
| Fondsmanager | Herr Dipl.-Ing. Robert Beer |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 09.06.2004 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Euro Stoxx 50 |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |