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Meldung des Tages: Nach Börsenschluss veröffentlicht – warum diese News erst Montag eingepreist werden kann
WM Aktien Global UI-Fonds B
Fonds
WKN: 979075 ISIN: DE0009790758
207.43
207,94 €
+0,51 €
+0,25%
18.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
2,50%
Fondsgröße
42,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des WM Aktien Global UI-Fonds B
| 7 Tage | +2,01% | lfd. Jahr | +9,03% |
| 1 Monat | +1,37% | 1 Jahr | +10,43% |
| 3 Monate | +5,44% | 3 Jahre | +61,66% |
| 6 Monate | +10,58% | 5 Jahre | +117,62% |
Strategie des WM Aktien Global UI-Fonds B
Der Fonds strebt als Anlageziel einen langfristig möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Die Anlagestrategie wird jeweils an die aktuellen Gegebenheiten des Kapitalmarktumfelds angepasst. Grundsätzlich wird ein breit diversifiziertes Portfolio aus aktiv selektierten Einzelaktien gebildet. Dabei werden derzeit vornehmlich wachstumsorientierte Unternehmen sowie auch kleinere Unternehmen berücksichtigt.
Fondsmanagement:
Universal Team
Risiko
| Fondsvolumen | 42,85 Mio |
| Auflagedatum | 03.12.1999 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 15,33 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,55 |
| 12-Monats-Hoch | 215,00 Euro |
| 12-Monats-Tief | 155,32 Euro |
| Tracking Error | 10,20 |
| Korrelation | 0,57 |
| Alpha | 0,83 |
| Beta | 0,59 |
| Information Ratio | 0,07 |
| Treynor Ratio | 14,85 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 02.01.2018 | Ausschüttung | 0,14 € |
| 02.01.2017 | Ausschüttung | 0,84 € |
| 04.01.2016 | Ausschüttung | 1,21 € |
| 02.01.2015 | Ausschüttung | 0,59 € |
Stammdaten
| KVG | Universal-Investment GmbH |
| Fondsmanager | Universal Team |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 03.12.1999 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | MSCI AC World Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |