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PPF (Pmg Partners Funds) - LPActive Value Fund ZFP CHF A
Fonds
WKN: ISIN: LU2355164893
93.08
99,036 €
-0,52
-0,56%
99,036 €
11.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,00%
Fondsgröße
-
Währung
CHF
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des PPF (Pmg Partners Funds) - LPActive Value Fund ZFP CHF A
| 7 Tage | +0,84% | lfd. Jahr | -7,46% |
| 1 Monat | +3,41% | 1 Jahr | -9,00% |
| 3 Monate | -2,29% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +1,36% | 5 Jahre | - |
Strategie des PPF (Pmg Partners Funds) - LPActive Value Fund ZFP CHF A
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs in EUR. Der Fonds investiert vorrangig in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen weltweit, die in Private Equity anlegen. In Ausnahmefällen kann der Fonds bis zu 100% seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich aller Arten von fest oder variabel verzinslichen Anleihen, in strukturierte Produkte, Geldmarktinstrumente und Einlagen anlegen.
Fondsmanagement:
PMG Investment Solutions AG
Risiko
| Fondsvolumen | 159,27 Mio |
| Auflagedatum | 01.12.2021 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,70% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 18,67 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,59 |
| 12-Monats-Hoch | 105,16 Schweizer Franken |
| 12-Monats-Tief | 80,37 Schweizer Franken |
| Tracking Error | 5,83 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | -1,04 |
| Beta | 0,92 |
| Information Ratio | -0,20 |
| Treynor Ratio | -3,28 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 28.04.2025 | Ausschüttung | 0,65 CHF(0,69 €) |
| 28.03.2024 | Ausschüttung | 0,78 CHF(0,80 €) |
| 31.03.2023 | Ausschüttung | 0,86 CHF(0,87 €) |
| 31.03.2022 | Ausschüttung | 4,00 CHF(3,92 €) |
Stammdaten
| KVG | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Fondsmanager | PMG Investment Solutions AG |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE/Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.12.2021 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
