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Phaidros Funds - Schumpeter Aktien D

Fonds
WKN:  A2N5FV ISIN:  LU1877914488
186,82 €
-4,84 €
-2,53%
24.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,11%
Fondsgröße
114 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien D (WKN A2N5FV, ISIN LU1877914488)
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Performance des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien D

7 Tage +0,78% lfd. Jahr -1,50%
1 Monat -4,77% 1 Jahr -4,91%
3 Monate -0,48% 3 Jahre +33,72%
6 Monate +0,22% 5 Jahre +18,60%

Strategie des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien D

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren: Kreativen Zerstörern und Monopolisten. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von Monopolrenditen und weniger auf Wachstum, es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta. Fortlaufend werden mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien.
Fondsmanagement: Herr Dr. Georg von Wallwitz

Risiko

Fondsvolumen 113,56 Mio
Auflagedatum 21.12.2018
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,87%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 0,54%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 18,60
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,37
12-Monats-Hoch 204,61 Euro
12-Monats-Tief 163,23 Euro
Tracking Error 5,62
Korrelation 0,90
Alpha -0,26
Beta 1,09
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio -3,27

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Ausschüttungen des Fonds

15.12.2025 Ausschüttung 1,00 €
05.08.2024 Ausschüttung 0,90 €
04.08.2023 Ausschüttung 0,70 €
05.07.2023 Ausschüttung 0,70 €

Stammdaten

KVG IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsmanager Herr Dr. Georg von Wallwitz
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2018
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.