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pfp Advisory - German Small Caps D

Fonds
WKN:  ISIN:  LU2616373085
5,73 €
-0,05 €
-0,87%
10.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
3,71%
Fondsgröße
12,3 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des pfp Advisory - German Small Caps D (ISIN LU2616373085)

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Performance des pfp Advisory - German Small Caps D

7 Tage -0,69% lfd. Jahr +8,85%
1 Monat +0,70% 1 Jahr +16,22%
3 Monate -1,37% 3 Jahre +19,86%
6 Monate +10,31% 5 Jahre -

Strategie des pfp Advisory - German Small Caps D

Der Fonds investiert mit dem Ziel, eine langfristig überdurchschnittliche Wertsteigerung in Aktien zu erzielen, wobei die Aktien an einer Wertpapierbörse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Es soll schwerpunktmäßig in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben, investiert werden.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 12,33 Mio
Auflagedatum 01.09.2023
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 3,71%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 3,71%
Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,38%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 13,81
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,98
12-Monats-Hoch 5,97 Euro
12-Monats-Tief 4,89 Euro
Tracking Error 11,63
Korrelation 0,78
Alpha 0,94
Beta 0,75
Information Ratio 0,07
Treynor Ratio 19,98

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Ausschüttungen des Fonds

03.12.2025 Ausschüttung 0,080 €
06.12.2024 Ausschüttung 0,080 €
06.12.2023 Ausschüttung 0,040 €

Stammdaten

KVG AXXION S.A.
Fondsmanager
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.09.2023
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.