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onemarkets Balanced Eastern Europe Fund MD
Fonds
116.52
116,52 €
+0,00 €
0,00%
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,19%
Fondsgröße
22,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des onemarkets Balanced Eastern Europe Fund MD
| 7 Tage | +0,25% | lfd. Jahr | +18,30% |
| 1 Monat | +1,34% | 1 Jahr | +17,27% |
| 3 Monate | +3,15% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +6,78% | 5 Jahre | - |
Strategie des onemarkets Balanced Eastern Europe Fund MD
Das Anlageziel des Fonds besteht in erster Linie darin, Erträge zu erwirtschaften und zweitens den Wert der Anlage über die empfohlene Haltedauer (d. h. einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont) zu steigern. Der Fonds wird hauptsächlich in eine breite Palette von Wertpapieren aus Mittel- und Osteuropa investieren. Dazu können Aktien (bis zu 40% des Nettovermögens), Staats- und Unternehmensanleihen sowie Geldmarktinstrumente gehören.
Fondsmanagement:
ZB Invest Ltd.
Risiko
| Fondsvolumen | 22,76 Mio |
| Auflagedatum | 05.06.2023 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 6,27% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,23 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,85 |
| 12-Monats-Hoch | 116,52 Euro |
| 12-Monats-Tief | 98,49 Euro |
| Tracking Error | 3,73 |
| Korrelation | 0,59 |
| Alpha | 0,50 |
| Beta | 0,69 |
| Information Ratio | 0,11 |
| Treynor Ratio | 7,20 |
Ausschüttungen des Fonds
| 12.09.2025 | Ausschüttung | 3,73 € |
| 12.12.2024 | Ausschüttung | 3,58 € |
Stammdaten
| KVG | Structured Invest S.A. |
| Fondsmanager | ZB Invest Ltd. |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.06.2023 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |