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Nordea 1 - North American Value Fund AP EUR

Fonds
WKN:  A0J3WX ISIN:  LU0255616277
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,82%
Fondsgröße
199 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Nordea 1 - North American Value Fund AP EUR Chart
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Performance des Nordea 1 - North American Value Fund AP EUR

7 Tage +0,17% lfd. Jahr +4,70%
1 Monat +0,17% 1 Jahr +2,54%
3 Monate +2,34% 3 Jahre +7,70%
6 Monate +1,32% 5 Jahre +28,64%

Strategie des Nordea 1 - North American Value Fund AP EUR

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 75% seines Gesamtvermögens) in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in Nordamerika haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Unternehmen aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten.
Fondsmanagement: Herr R. Andrew Beck

Risiko

Fondsvolumen 210,30 Mio
Auflagedatum 01.07.2006
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,81%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,82%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 15:30
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,77
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,11
12-Monats-Hoch 56,71 Euro
12-Monats-Tief 50,57 Euro
Tracking Error 7,35
Korrelation 0,80
Alpha -0,29
Beta 0,84
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio -10,46

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Ausschüttungen des Fonds

24.04.2023 Ausschüttung 0,66 €
22.04.2022 Ausschüttung 0,66 €
27.04.2021 Ausschüttung 0,48 €
24.04.2020 Ausschüttung 0,71 €

Stammdaten

KVG Nordea Investment Funds S.A.
Fondsmanager Herr R. Andrew Beck
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2006
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Russell 3000 Value Index
Geschäftsjahresende 31.12.