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Nomura Real Return Fonds I/EUR

Fonds
WKN:  A1XDW2 ISIN:  DE000A1XDW21
85,00 €
+0,12 €
+0,14%
10.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,00%
Fondsgröße
32,4 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Nomura Real Return Fonds I/EUR (WKN A1XDW2, ISIN DE000A1XDW21)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Nomura Real Return Fonds I/EUR

7 Tage -0,40% lfd. Jahr +0,44%
1 Monat -0,43% 1 Jahr +2,05%
3 Monate -0,40% 3 Jahre -1,87%
6 Monate +0,39% 5 Jahre -18,59%

Strategie des Nomura Real Return Fonds I/EUR

Anlageziel des Fonds ist, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren. Der Fonds legt zu mindestens 51% in inflationsindexierte Anleihen weltweiter Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden.
Fondsmanagement: Nomura Asset Management-Team

Risiko

Fondsvolumen 32,40 Mio
Auflagedatum 20.01.2017
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Orderannahmesschluss 08:00
Ausschüttungsrendite 0,42%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,23
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,06
12-Monats-Hoch 86,64 Euro
12-Monats-Tief 83,29 Euro
Tracking Error 2,81
Korrelation 0,93
Alpha -0,36
Beta 1,82
Information Ratio -0,10
Treynor Ratio -3,01

Ausschüttungen des Fonds

22.07.2025 Ausschüttung 0,36 €
18.07.2024 Ausschüttung 0,65 €
06.07.2023 Ausschüttung 0,80 €
14.07.2022 Ausschüttung 0,80 €

Stammdaten

KVG Nomura Asset Management Europe KVG mbH
Fondsmanager Nomura Asset Management-Team
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 20.01.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg World Government Inflation - Linked Bond Index EUR hedged
Geschäftsjahresende 31.03.