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Meldung des Tages: Freitagabend nachbörslich veröffentlicht – was der Markt erst am Montag sieht
NN (L) Euro Income - P Dis EUR
Fonds
WKN: A0ML92 ISIN: LU0228636220
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,80%
Fondsgröße
27,5 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Fonds von BIT Capital - Fund Award Winner 2025
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Performance 3 M
-2,35%
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Performance 1 J
-4,12%
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BIT Global Technology Leaders R - I
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Performance 1 J
+30,04%
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
BIT Capital Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten
eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Performance des NN (L) Euro Income - P Dis EUR
| 7 Tage | +0,22% | lfd. Jahr | +14,31% |
| 1 Monat | +1,10% | 1 Jahr | +12,97% |
| 3 Monate | +4,90% | 3 Jahre | +22,61% |
| 6 Monate | +2,07% | 5 Jahre | +33,05% |
Strategie des NN (L) Euro Income - P Dis EUR
Anlageziel sind Kapitalzuwachs und attraktive Erträge. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel vornehmlich durch eine Allokation seiner Vermögenswerte zu einem diversifizierten Portfolio aus Aktien mit einem Derivate-Overlay zu erreichen. Der Fonds investiert überwiegend in Stammaktien, die an Märkten der Eurozone notiert oder gehandelt werden. Der Aktienteil des Portfolios soll den MSCI EMU (Net) Index über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren übertreffen. Neben den Aktiendividenden setzt der Fonds darauf, zusätzliche Erträge aus dem Verkauf von Kaufoptionen zu erzielen.
Fondsmanagement:
Herr Willem van Dommelen
Risiko
| Fondsvolumen | 27,48 Mio |
| Auflagedatum | 01.09.2005 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,80% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,80% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 15:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,78 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,76 |
| 12-Monats-Hoch | 112,96 Euro |
| 12-Monats-Tief | 101,47 Euro |
| Tracking Error | 3,62 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | 0,19 |
| Beta | 0,80 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 8,18 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 14.12.2022 | Ausschüttung | 7,84 € |
| 14.12.2021 | Ausschüttung | 8,20 € |
| 14.12.2020 | Ausschüttung | 8,30 € |
| 16.12.2019 | Ausschüttung | 9,45 € |
Stammdaten
| KVG | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Fondsmanager | Herr Willem van Dommelen |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.09.2005 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI EMU Index |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |