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Ninety One GSF - Global Quality Dividend Growth A Inc USD

Fonds
WKN:  A1H849 ISIN:  LU0545562505
55,006 €
-0,044 €
-0,08%
27.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,90%
Fondsgröße
300 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Ninety One GSF - Global Quality Dividend Growth A Inc USD (WKN A1H849, ISIN LU0545562505)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Ninety One GSF - Global Quality Dividend Growth A Inc USD

7 Tage -0,86% lfd. Jahr +2,19%
1 Monat -0,37% 1 Jahr -0,46%
3 Monate +2,97% 3 Jahre +5,59%
6 Monate +2,21% 5 Jahre +41,59%

Strategie des Ninety One GSF - Global Quality Dividend Growth A Inc USD

Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert des Kapitals langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von Unternehmen weltweit. Dabei investiert er in eine breite Vielfalt von Aktien und ist in seiner Auswahl von Unternehmen weder nach Größe noch nach Branche oder Region eingeschränkt. Die Anlagen sind auf Aktien konzentriert, die sich nach Ansicht des Fondsmanagements durch hohe Qualität auszeichnen.
Fondsmanagement: Herr Clyde Rossouw

Risiko

Fondsvolumen 259,31 Mio
Auflagedatum 03.12.2010
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 0,27%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 18,63
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,13
12-Monats-Hoch 55,71 US-Dollar
12-Monats-Tief 44,66 US-Dollar
Tracking Error 4,55
Korrelation 0,92
Alpha 0,21
Beta 0,97
Information Ratio 0,04
Treynor Ratio 2,09

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Ausschüttungen des Fonds

30.06.2025 Ausschüttung 0,17 $(0,15 €)
28.06.2024 Ausschüttung 0,13 $(0,12 €)
03.07.2023 Ausschüttung 0,094 $(0,086 €)
01.07.2022 Ausschüttung 0,021 $(0,020 €)

Stammdaten

KVG Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Clyde Rossouw
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 03.12.2010
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC World (NR)
Geschäftsjahresende 31.12.