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Ninety One GSF - Global Natural Resources Fund IX Inc USD

Fonds
WKN:  A1J843 ISIN:  LU0846948437
39,129 €
+0,23 $
+0,50%
39,129 € 29.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,00%
Fondsgröße
844 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Ninety One GSF - Global Natural Resources Fund IX Inc USD (WKN A1J843, ISIN LU0846948437)
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Performance des Ninety One GSF - Global Natural Resources Fund IX Inc USD

7 Tage +4,16% lfd. Jahr +17,84%
1 Monat +16,80% 1 Jahr +58,11%
3 Monate +29,33% 3 Jahre +64,58%
6 Monate +47,42% 5 Jahre +171,10%

Strategie des Ninety One GSF - Global Natural Resources Fund IX Inc USD

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die voraussichtlich von der Verteuerung von Rohstoffen und natürlichen Ressourcen profitieren. Diese Unternehmen sind in aller Regel am Abbau, an der Förderung, Gewinnung, Verarbeitung oder am Transport von Rohstoffen beteiligt.
Fondsmanagement: Herr George Cheveley

Risiko

Fondsvolumen 719,10 Mio
Auflagedatum 30.11.2012
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 1,15%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 20,46
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,74
12-Monats-Hoch 46,14 US-Dollar
12-Monats-Tief 25,60 US-Dollar
Tracking Error 4,65
Korrelation 0,93
Alpha 0,42
Beta 1,02
Information Ratio 0,09
Treynor Ratio -0,46

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Ausschüttungen des Fonds

31.12.2025 Ausschüttung 0,52 $(0,44 €)
31.12.2024 Ausschüttung 0,45 $(0,43 €)
29.12.2023 Ausschüttung 0,84 $(0,76 €)
03.01.2023 Ausschüttung 0,68 $(0,65 €)

Stammdaten

KVG Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr George Cheveley
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.