Ninety One GSF - Global Franchise Fund I Inc USD

Fonds
WKN:  A0RNDN ISIN:  LU0426423470
85,568 €
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85,568 € 20.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,90%
Fondsgröße
-  
Währung
USD
FWW Fundstars
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Performance des Ninety One GSF - Global Franchise Fund I Inc USD (WKN A0RNDN, ISIN LU0426423470)
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Performance des Ninety One GSF - Global Franchise Fund I Inc USD

7 Tage +0,96% lfd. Jahr -4,55%
1 Monat -4,90% 1 Jahr +8,34%
3 Monate +0,52% 3 Jahre +39,86%
6 Monate +1,68% 5 Jahre +38,70%

Strategie des Ninety One GSF - Global Franchise Fund I Inc USD

Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien von Unternehmen. Der Fonds legt schwerpunktmäßig in Unternehmen an, die der Anlageverwalter für hochwertig hält, d.h. Unternehmen, die bei der Gesamtkapitalrendite und dem freien Cashflow beständig auf hohem Niveau liegen und in aller Regel mit starken Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.
Fondsmanagement: Herr Clyde Rossouw

Risiko

Fondsvolumen 7.800,00 Mio
Auflagedatum 03.07.2009
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 17:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 14,51
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,44
12-Monats-Hoch 108,04 US-Dollar
12-Monats-Tief 83,02 US-Dollar
Tracking Error 7,25
Korrelation 0,83
Alpha 0,33
Beta 0,83
Information Ratio 0,04
Treynor Ratio 3,85

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Ausschüttungen des Fonds

29.12.2023 Ausschüttung 0,063 $(0,057 €)
03.01.2023 Ausschüttung 0,050 $(0,047 €)

Stammdaten

KVG Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Clyde Rossouw
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 03.07.2009
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI AC World (NR)
Geschäftsjahresende 31.12.