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Meldung des Tages: Diese Zahlen lügen nicht: Wie Tiefsee-Knollen den landbasierten Bergbau übertreffen könnten

NB Real Asset Securities R

Fonds
WKN:  A3C54V ISIN:  DE000A3C54V3
128,45 €
+0,76 €
+0,60%
16.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,80%
Fondsgröße
62,4 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des NB Real Asset Securities R (WKN A3C54V, ISIN DE000A3C54V3)
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Performance des NB Real Asset Securities R

7 Tage -0,72% lfd. Jahr +14,65%
1 Monat -0,95% 1 Jahr +30,74%
3 Monate +8,30% 3 Jahre +36,37%
6 Monate +15,76% 5 Jahre -

Strategie des NB Real Asset Securities R

Das Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds global in Aktien, Anleihen und REITs sowie ETFs, ETCs und ETNs - überwiegend mit Bezug zu den Bereichen Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fondsmanager identifiziert die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände aktiv auf Basis eines festgelegten, quantitativen Investmentprozesses.
Fondsmanagement: National-Bank Aktiengesellschaft

Risiko

Fondsvolumen 62,38 Mio
Auflagedatum 01.02.2022
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,74%
Orderannahmesschluss 14:30
Ausschüttungsrendite 2,15%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,05
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,83
12-Monats-Hoch 131,21 Euro
12-Monats-Tief 97,67 Euro
Tracking Error 7,08
Korrelation 0,68
Alpha 0,19
Beta 0,90
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 2,47

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Ausschüttungen des Fonds

24.02.2026 Ausschüttung 2,75 €
24.02.2025 Ausschüttung 2,20 €
26.02.2024 Ausschüttung 1,85 €
24.02.2023 Ausschüttung 1,50 €

Stammdaten

KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager National-Bank Aktiengesellschaft
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 01.02.2022
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.10.