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Meldung des Tages: Diese Zahlen lügen nicht: Wie Tiefsee-Knollen den landbasierten Bergbau übertreffen könnten

Muzinich Europeyield Fund Hedged EUR inc. A

Fonds
WKN:  615797 ISIN:  IE0005324847 Land:  Europa
78,584 €
+0,0691 €
+0,09%
16.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,16%
Fondsgröße
972 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Muzinich Europeyield Fund Hedged EUR inc. A (WKN 615797, ISIN IE0005324847)
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Performance des Muzinich Europeyield Fund Hedged EUR inc. A

7 Tage +0,31% lfd. Jahr +0,34%
1 Monat +0,68% 1 Jahr +6,06%
3 Monate -0,14% 3 Jahre +23,97%
6 Monate +1,39% 5 Jahre +16,03%

Strategie des Muzinich Europeyield Fund Hedged EUR inc. A

Der Fonds strebt an, attraktive Renditen zu erzielen und das Kapital abzusichern. Investiert wird vorwiegend in hochverzinsliche Anleihen (mit Rating unter Investment Grade). Die Anleihen lauten in erster Linie auf europäische Währungen bzw. werden von europäischen Unternehmen begeben.
Fondsmanagement: Muzinich & Co.

Risiko

Fondsvolumen 972,27 Mio
Auflagedatum 15.06.2000
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

TER 1,16%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 4,48%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,00
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,91
12-Monats-Hoch 79,04 Euro
12-Monats-Tief 74,10 Euro
Tracking Error 0,71
Korrelation 0,94
Alpha 0,00
Beta 1,02
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 3,43

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Ausschüttungen des Fonds

01.12.2025 Ausschüttung 1,71 €
02.06.2025 Ausschüttung 1,80 €
02.12.2024 Ausschüttung 1,76 €
03.06.2024 Ausschüttung 1,63 €

Stammdaten

KVG Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Fondsmanager Muzinich & Co.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 15.06.2000
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark ICE BofAML European Crncy Non-Fin High Yield BB-B Constrained (hed in EUR)
Geschäftsjahresende 30.11.