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Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (EUR) A

Fonds
WKN:  933902 ISIN:  LU0108180364
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08:11:06 Uhr
Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,89%
Fondsgröße
22,6 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (EUR) A Chart
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Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (EUR) A

7 Tage -0,04% lfd. Jahr +2,87%
1 Monat -0,04% 1 Jahr -0,68%
3 Monate -0,52% 3 Jahre +15,53%
6 Monate -0,67% 5 Jahre +14,51%

Strategie des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Growth (EUR) A

Der Fonds investiert in Aktien, festverzinsliche Werte und Geldmarktpapiere. In der Regel sind rund 70% des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Mindestens 35% der Anlagen sind in Titel investiert, die auf die Basiswährung des Fonds, Euro, lauten.
Fondsmanagement: Frau Sara Schwager

Risiko

Fondsvolumen 22,56 Mio
Auflagedatum 31.05.2000
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,89%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 2,03%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Orderannahmesschluss 15:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,25
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,37
12-Monats-Hoch 113,11 Euro
12-Monats-Tief 102,57 Euro
Tracking Error 2,96
Korrelation 0,98
Alpha 0,39
Beta 1,11
Information Ratio 0,10
Treynor Ratio -4,37

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Ausschüttungen des Fonds

08.11.2022 Ausschüttung 0,69 €
09.11.2021 Ausschüttung 0,63 €
10.11.2020 Ausschüttung 1,22 €
12.11.2019 Ausschüttung 0,87 €

Stammdaten

KVG GAM (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Frau Sara Schwager
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2000
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06.