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M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H M-dist

Fonds
WKN:  A2JRDK ISIN:  LU1670725693
8,273 €
-0,057 €
-0,68%
09.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,36%
Fondsgröße
-  
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H M-dist (WKN A2JRDK, ISIN LU1670725693)
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Performance des M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H M-dist

7 Tage -0,35% lfd. Jahr +1,78%
1 Monat +1,00% 1 Jahr +1,99%
3 Monate -0,92% 3 Jahre +8,18%
6 Monate +0,92% 5 Jahre +14,22%

Strategie des M&G (Lux) Optimal Income Fund USD A-H M-dist

Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten, mindestens 50% in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen) und bis zu 20% in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen.
Fondsmanagement: Herr Richard Woolnough

Risiko

Fondsvolumen 8.731,34 Mio
Auflagedatum 07.09.2018
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,35%
Ausgabeaufschlag 4,17%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 4,65%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,39
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,04
12-Monats-Hoch 8,39 US-Dollar
12-Monats-Tief 7,85 US-Dollar
Tracking Error 4,52
Korrelation 0,79
Alpha -0,07
Beta 1,40
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 0,32

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Ausschüttungen des Fonds

18.05.2026 Ausschüttung 0,038 $(0,033 €)
20.04.2026 Ausschüttung 0,042 $(0,035 €)
23.03.2026 Ausschüttung 0,035 $(0,030 €)
23.02.2026 Ausschüttung 0,040 $(0,034 €)

Stammdaten

KVG M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Richard Woolnough
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 07.09.2018
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Barclays Global Agg Corporate Index CHF Hedged
Geschäftsjahresende 31.03.