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M&G (Lux) Optimal Income Fund USD C-H dist
Fonds
WKN: A2JRDM ISIN: LU1670725859
10.0342
8,6067 €
-0,0127 $
-0,13%
8,6067 €
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,86%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des M&G (Lux) Optimal Income Fund USD C-H dist
| 7 Tage | -0,48% | lfd. Jahr | +6,63% |
| 1 Monat | +0,02% | 1 Jahr | +4,75% |
| 3 Monate | +1,65% | 3 Jahre | +17,51% |
| 6 Monate | +3,27% | 5 Jahre | +10,46% |
Strategie des M&G (Lux) Optimal Income Fund USD C-H dist
Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten, mindestens 50% in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen) und bis zu 20% in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen.
Fondsmanagement:
Herr Richard Woolnough
Risiko
| Fondsvolumen | 8.731,34 Mio |
| Auflagedatum | 07.09.2018 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,85% |
| Ausgabeaufschlag | 1,27% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,71% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,29 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,51 |
| 12-Monats-Hoch | 10,07 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 9,23 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,53 |
| Korrelation | 0,79 |
| Alpha | -0,02 |
| Beta | 1,40 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 0,75 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 20.10.2025 | Ausschüttung | 0,22 $(0,19 €) |
| 22.04.2025 | Ausschüttung | 0,25 $(0,22 €) |
| 21.10.2024 | Ausschüttung | 0,25 $(0,23 €) |
| 22.04.2024 | Ausschüttung | 0,24 $(0,23 €) |
Stammdaten
| KVG | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Herr Richard Woolnough |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 07.09.2018 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg Barclays Global Agg Corporate Index CHF Hedged |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |