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Meldung des Tages: Diese 0,13 €-Aktie besitzt 2 der wichtigsten kritischen Metalle der Welt

M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A acc

Fonds
WKN:  A2JRC8 ISIN:  LU1670724373
10,774 €
+0,021 €
+0,20%
22.05.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,35%
Fondsgröße
8,16 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A acc (WKN A2JRC8, ISIN LU1670724373)
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Performance des M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A acc

7 Tage +0,17% lfd. Jahr -1,08%
1 Monat -1,20% 1 Jahr +2,85%
3 Monate -2,34% 3 Jahre +10,97%
6 Monate -1,07% 5 Jahre -0,35%

Strategie des M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A acc

Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten, mindestens 50% in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen) und bis zu 20% in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen.
Fondsmanagement: Herr Richard Woolnough

Risiko

Fondsvolumen 8.731,34 Mio
Auflagedatum 20.04.2007
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,33%
Ausgabeaufschlag 4,17%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 13:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,61
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,14
12-Monats-Hoch 11,07 Euro
12-Monats-Tief 10,47 Euro
Tracking Error 4,02
Korrelation 0,63
Alpha -0,06
Beta 0,83
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio -1,56

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Ausschüttungen des Fonds

03.04.2018 Ausschüttung 0,060 €
02.10.2017 Ausschüttung 0,080 €
03.04.2017 Ausschüttung 0,11 €
03.10.2016 Ausschüttung 0,12 €

Stammdaten

KVG M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Richard Woolnough
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 20.04.2007
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark Bloomberg Barclays Global Agg Corporate Index CHF Hedged
Geschäftsjahresende 31.03.