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M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund USD A-H dist

Fonds
WKN:  A2JQ7F ISIN:  LU1670630125
9,1483 €
+0,0032 $
+0,03%
9,1483 € 18.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,63%
Fondsgröße
142 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund USD A-H dist (WKN A2JQ7F, ISIN LU1670630125)

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Performance des M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund USD A-H dist

7 Tage +0,06% lfd. Jahr -0,48%
1 Monat -1,26% 1 Jahr +0,31%
3 Monate -1,66% 3 Jahre +16,65%
6 Monate -0,16% 5 Jahre +5,38%

Strategie des M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund USD A-H dist

Anlageziel ist, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des europäischen Marktes für Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Qualität, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Mindestens 70% des Fonds werden in Anleihen von hoher Qualität investiert, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Diese Anleihen können auf beliebige europäische Währungen lauten. Mindestens 70% der Anlagen des Fonds lauten auf Euro oder werden gegen den Euro abgesichert.
Fondsmanagement: Herr Stefan Isaacs

Risiko

Fondsvolumen 141,88 Mio
Auflagedatum 09.11.2018
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,63%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,63%
Ausgabeaufschlag 3,36%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 3,31%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,83
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,84
12-Monats-Hoch 10,75 US-Dollar
12-Monats-Tief 10,44 US-Dollar
Tracking Error 5,71
Korrelation 0,31
Alpha 0,09
Beta 0,48
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio 0,86

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Ausschüttungen des Fonds

20.07.2026 Ausschüttung 0,090 $(0,079 €)
20.04.2026 Ausschüttung 0,090 $(0,076 €)
19.01.2026 Ausschüttung 0,088 $(0,075 €)
20.10.2025 Ausschüttung 0,085 $(0,073 €)

Stammdaten

KVG M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Stefan Isaacs
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 09.11.2018
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.