Lupus alpha Smaller German Champions A

Fonds
WKN:  974564 ISIN:  LU0129233093
489,26 €
-1,88 €
-0,38%
23.10.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,75%
Fondsgröße
679 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Lupus alpha Smaller German Champions A (WKN 974564, ISIN LU0129233093)

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Performance des Lupus alpha Smaller German Champions A

7 Tage -3,29% lfd. Jahr +0,18%
1 Monat -4,24% 1 Jahr +1,19%
3 Monate -4,99% 3 Jahre +20,14%
6 Monate -2,70% 5 Jahre -10,63%

Strategie des Lupus alpha Smaller German Champions A

Der Fonds legt vornehmlich in Werten des MDAX- und SDAX-Performance-Index an. Hier sind international sehr gut positionierte Unternehmen, häufig Weltmarktführer, vertreten, die in attraktiven Wachstumsmärkten tätig sind. Um die ertragreichsten Werte aus diesem Universum herauszufiltern, setzt das Fondsmanagement bei der Analyse vor allem auf persönliche Gespräche mit dem Management und Unternehmensbesuche vor Ort. Anlageziel des Fonds ist es, durch die gezielte Aktienauswahl den Vergleichsindex langfristig in der Wertentwicklung zu übertreffen.
Fondsmanagement: Herr Björn Glück

Risiko

Fondsvolumen 679,24 Mio
Auflagedatum 03.08.2001
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,75%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,75%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 11:30
Ausschüttungsrendite 1,47%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 13,20
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,11
12-Monats-Hoch 537,68 Euro
12-Monats-Tief 452,73 Euro
Tracking Error 3,90
Korrelation 0,98
Alpha 0,12
Beta 1,01
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 1,94

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Ausschüttungen des Fonds

15.12.2025 Ausschüttung 7,40 €
14.12.2023 Ausschüttung 7,56 €
16.12.2020 Ausschüttung 0,30 €
11.12.2019 Ausschüttung 0,74 €

Stammdaten

KVG Lupus alpha Investment GmbH
Fondsmanager Herr Björn Glück
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 03.08.2001
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MDAX (Performance)
Geschäftsjahresende 31.12.

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