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Liontrust GF High Yield Bond Fund A1 Inc
Fonds
WKN: A2JLF5 ISIN: IE00BFXZF672
8.9401
8,9395 €
-0,0006 €
-0,01%
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,17%
Fondsgröße
172 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Liontrust GF High Yield Bond Fund A1 Inc
| 7 Tage | +0,38% | lfd. Jahr | +6,52% |
| 1 Monat | +0,74% | 1 Jahr | +6,53% |
| 3 Monate | +1,25% | 3 Jahre | +26,36% |
| 6 Monate | +3,80% | 5 Jahre | +11,70% |
Strategie des Liontrust GF High Yield Bond Fund A1 Inc
Anlageziel ist die Maximierung der Rendite der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 50% seiner Vermögenswerte in von Unternehmen weltweit ausgegebenen auf US-Dollar lautende Hochzinsanleihen (d.h. unterhalb Investment Grade eingestufte Anleihen) oder in nicht auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen, die gegenüber dem US-Dollar abgesichert werden. Der Fonds tätigt Anlagen in den Industrienationen und bis zu 20% in Schwellenländern.
Fondsmanagement:
Herr David Roberts
Risiko
| Fondsvolumen | 172,30 Mio |
| Auflagedatum | 08.06.2018 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Orderannahmesschluss | 12:59 |
| Ausschüttungsrendite | 5,22% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,07 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,46 |
| 12-Monats-Hoch | 8,94 Euro |
| 12-Monats-Tief | 8,22 Euro |
| Tracking Error | 2,98 |
| Korrelation | 0,66 |
| Alpha | 0,33 |
| Beta | 0,46 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 7,54 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 01.10.2025 | Ausschüttung | 0,12 € |
| 01.07.2025 | Ausschüttung | 0,11 € |
| 01.04.2025 | Ausschüttung | 0,11 € |
| 02.01.2025 | Ausschüttung | 0,12 € |
Stammdaten
| KVG | Liontrust Global Funds plc |
| Fondsmanager | Herr David Roberts |
| Verwahrstelle | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 08.06.2018 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | ICE BofAML Global High Yield Hedge EUR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |