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LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent

Fonds
WKN:  973677 ISIN:  LU0083353978
244,99 €
-2,406 €
-0,97%
08:06:38 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,59%
Fondsgröße
78,5 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent (WKN 973677, ISIN LU0083353978)

Performance des LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent

7 Tage +1,03% lfd. Jahr +1,92%
1 Monat -0,49% 1 Jahr +2,68%
3 Monate +0,95% 3 Jahre +16,92%
6 Monate +1,05% 5 Jahre +9,50%

Strategie des LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen, die auf Euro lauten. Zur Optimierung der Performance kann bei gleichzeitiger Achtung auf eine hohe Währungsstabilität bis zu ein Drittel des Fondsvermögens in Währungen der OECD-Staaten angelegt werden. Darüber hinaus kann der Fonds vorübergehend Aktien und andere Beteiligungsrechte im Rahmen der Ausübung von Rechten aus Wandel- oder Optionsanleihen erwerben.
Fondsmanagement: Nobis Asset Management S.A.

Risiko

Fondsvolumen 78,50 Mio
Auflagedatum 21.12.1992
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,59%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,59%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Orderannahmesschluss 16:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,82
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,00
12-Monats-Hoch 254,84 Euro
12-Monats-Tief 245,70 Euro
Tracking Error 0,96
Korrelation 0,97
Alpha 0,13
Beta 0,72
Information Ratio 0,13
Treynor Ratio 0,13

Stammdaten

KVG VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Fondsmanager Nobis Asset Management S.A.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.12.1992
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark Barclays Capital Global Aggregate Bond Index
Geschäftsjahresende 31.03.