La Francaise Financial Bonds 2027 RC EUR

Fonds
WKN:  ISIN:  FR001400I1A3
120,19 €
+0,1 €
+0,08%
21.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,08%
Fondsgröße
62,6 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des La Francaise Financial Bonds 2027 RC EUR (ISIN FR001400I1A3)

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Performance des La Francaise Financial Bonds 2027 RC EUR

7 Tage +0,11% lfd. Jahr +0,43%
1 Monat -0,22% 1 Jahr +1,08%
3 Monate +0,03% 3 Jahre -
6 Monate +1,08% 5 Jahre -

Strategie des La Francaise Financial Bonds 2027 RC EUR

Das Portfolio besteht aus Anleihen, die von privaten oder öffentlichen Emittenten begeben werden und nach ökologischen, sozialen und Governance-Kriterien gefiltert wurden. Anlageziel ist es, während des empfohlenen Anlagezeitraums ab dem Datum der Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2027 nach Abzug von Kosten eine Rendite zu erzielen, die über der Rendite von auf EUR lautenden französischen Staatsanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2027 liegt, d.h. eine aktuarielle Rendite von 2.9% am 19. Juni 2023.
Fondsmanagement: Herr Jeremie Boudinet

Risiko

Fondsvolumen 62,57 Mio
Auflagedatum 10.07.2023
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,08%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,08%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,82%
Orderannahmesschluss 11:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,91
Sharpe-Ratio 1 Jahr -1,68
12-Monats-Hoch 120,48 Euro
12-Monats-Tief 118,75 Euro
Tracking Error 0,91
Korrelation 0,97
Alpha 0,05
Beta 0,65
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio -0,78

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Stammdaten

KVG CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT
Fondsmanager Herr Jeremie Boudinet
Verwahrstelle BNP PARIBAS SA
Aufgelegt in Frankreich
Auflagedatum 10.07.2023
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 30.06.