| 7 Tage | -1,46% | lfd. Jahr | +2,88% |
| 1 Monat | -1,26% | 1 Jahr | +4,15% |
| 3 Monate | +2,38% | 3 Jahre | +14,56% |
| 6 Monate | +2,79% | 5 Jahre | +10,83% |
| Fondsvolumen | 195,66 Mio |
| Auflagedatum | 22.10.2020 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
| TER | 0,35% |
| Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,68% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 6,99 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,24 |
| 12-Monats-Hoch | 7,54 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 7,02 US-Dollar |
| Tracking Error | 1,67 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | -0,07 |
| Beta | 1,30 |
| Information Ratio | 0,07 |
| Treynor Ratio | 5,51 |
| 16.07.2026 | Ausschüttung | 0,24 $(0,21 €) |
| 15.01.2026 | Ausschüttung | 0,24 $(0,21 €) |
| 17.07.2025 | Ausschüttung | 0,27 $(0,24 €) |
| 16.01.2025 | Ausschüttung | 0,23 $(0,23 €) |
| KVG | LGIM Managers (Europe) Limited |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 22.10.2020 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |