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L&G EM Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist ETF
ETF
WKN: A2QFP0 ISIN: IE00BLRPRF81
7.3992
7,4088 €
+0,0096 €
+0,13%
14:16:26 Uhr
Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,35%
Fondsgröße
237 M $
Tracking Error
2,16%
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des L&G EM Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist ETF
| 7 Tage | -0,97% | lfd. Jahr | +0,74% |
| 1 Monat | +0,91% | 1 Jahr | -3,59% |
| 3 Monate | +0,33% | 3 Jahre | +10,57% |
| 6 Monate | +4,05% | 5 Jahre | +13,19% |
Strategie des L&G EM Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD Dist ETF
Anlageziel ist, die Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung bestimmter auf US-Dollar lautender fest und variabel verzinslicher Anleihen aus aufstrebenden Märkten, die von Unternehmen aus Schwellenländern ausgegeben werden. Es gibt keine Credit-Rating-Kriterien für die Aufnahme in den Index. Der Index soll ein Engagement in Wertpapieren von Emittenten ermöglichen, die bestimmte ESG-Richtlinien erfüllen.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 201,26 Mio |
| Auflagedatum | 22.10.2020 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,35% |
| Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 6,03% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,84 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,72 |
| 12-Monats-Hoch | 7,89 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 6,94 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,16 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | -0,14 |
| Beta | 1,34 |
| Information Ratio | 0,01 |
| Treynor Ratio | 2,32 |
Ausschüttungen des ETF
| 15.01.2026 | Ausschüttung | 0,24 $(0,21 €) |
| 17.07.2025 | Ausschüttung | 0,27 $(0,24 €) |
| 16.01.2025 | Ausschüttung | 0,23 $(0,23 €) |
| 11.07.2024 | Ausschüttung | 0,23 $(0,21 €) |
Stammdaten
| KVG | LGIM Managers (Europe) Limited |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 22.10.2020 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |