| 7 Tage | -0,57% | lfd. Jahr | +1,56% |
| 1 Monat | +2,12% | 1 Jahr | -0,71% |
| 3 Monate | +1,08% | 3 Jahre | +11,68% |
| 6 Monate | +2,44% | 5 Jahre | +12,55% |
| Fondsvolumen | 201,26 Mio |
| Auflagedatum | 22.10.2020 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
| TER | 0,35% |
| Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 5,97% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 7,36 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,37 |
| 12-Monats-Hoch | 7,59 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 6,94 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,16 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | -0,14 |
| Beta | 1,34 |
| Information Ratio | 0,01 |
| Treynor Ratio | 2,32 |
| 15.01.2026 | Ausschüttung | 0,24 $(0,21 €) |
| 17.07.2025 | Ausschüttung | 0,27 $(0,24 €) |
| 16.01.2025 | Ausschüttung | 0,23 $(0,23 €) |
| 11.07.2024 | Ausschüttung | 0,23 $(0,21 €) |
| KVG | LGIM Managers (Europe) Limited |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 22.10.2020 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |