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klimaVest ELTIF

Fonds
WKN:  KLV100 ISIN:  LU2183939003
110,69 €
+0,01 €
+0,01%
01.04.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,92%
Fondsgröße
1,74 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des klimaVest ELTIF (WKN KLV100, ISIN LU2183939003)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des klimaVest ELTIF

7 Tage -0,26% lfd. Jahr +0,30%
1 Monat -0,21% 1 Jahr +2,96%
3 Monate +0,30% 3 Jahre +10,99%
6 Monate +1,63% 5 Jahre +18,47%

Strategie des klimaVest ELTIF

Der Fonds richtet sich an Anleger, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung/Vermögensoptimierung verfolgen. Der Fonds möchte an den Ergebnissen aus dem Betrieb sowie an den Erlösen aus potentiellen Verkäufen von Infrastrukturanlagen partizipieren und dabei einen positiven, messbaren Beitrag zur Erreichung ökologisch nachhaltiger Ziele im Sinne der EU-Taxonomie leisten.
Fondsmanagement: Herr Timo Werner

Risiko

Fondsvolumen 1.740,09 Mio
Auflagedatum 28.10.2020
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

TER 0,01%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 1,75%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,36
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,31
12-Monats-Hoch 111,10 Euro
12-Monats-Tief 107,50 Euro
Tracking Error 3,01
Korrelation -0,70
Alpha 0,42
Beta -0,20
Information Ratio -0,13
Treynor Ratio -1,10

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Ausschüttungen des Fonds

16.12.2025 Ausschüttung 1,94 €
18.12.2024 Ausschüttung 2,17 €
20.12.2023 Ausschüttung 1,87 €
17.01.2023 Ausschüttung 1,57 €

Stammdaten

KVG Commerz Real Fund Management S.à r.l.
Fondsmanager Herr Timo Werner
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 28.10.2020
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.08.