| 7 Tage | +0,05% | lfd. Jahr | +0,11% |
| 1 Monat | +5,86% | 1 Jahr | +8,45% |
| 3 Monate | -1,39% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +1,06% | 5 Jahre | - |
| Fondsvolumen | 25,17 Mio |
| Auflagedatum | 15.05.2024 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,80% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 18,65 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,31 |
| 12-Monats-Hoch | 126,94 Euro |
| 12-Monats-Tief | 103,96 Euro |
| Tracking Error | 15,38 |
| Korrelation | 0,86 |
| Alpha | -1,03 |
| Beta | 4,07 |
| Information Ratio | 0,00 |
| Treynor Ratio | 0,47 |
| Keynote - Spin-Off Fund IK - USD | 134,2867 € | +0,89% | |
| Keynote - Spin-Off Fund IK - EUR | 148,33 € | +0,94% | |
| MellowFund Global Equity | 289,63 € | +0,60% |
| KVG | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Greiff Capital Management AG |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE/Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 15.05.2024 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |