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KEPLER Value Aktienfonds (IT) (T)

Fonds
WKN:  A2JMUM ISIN:  AT0000A21BG6
346,56 €
-1,42 €
-0,41%
10.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,05%
Fondsgröße
121 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des KEPLER Value Aktienfonds (IT) (T) (WKN A2JMUM, ISIN AT0000A21BG6)
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Performance des KEPLER Value Aktienfonds (IT) (T)

7 Tage -1,77% lfd. Jahr +4,96%
1 Monat -0,90% 1 Jahr +17,28%
3 Monate +6,56% 3 Jahre +49,92%
6 Monate +13,56% 5 Jahre +56,94%

Strategie des KEPLER Value Aktienfonds (IT) (T)

Der Fonds veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen. Die Einzeltitelauswahl erfolgt nach Faktoren, die verstärkt auf eine attraktive Bewertung der Unternehmen abzielen. Hinsichtlich der Unternehmensgröße liegt der Schwerpunkt bei mittel- und großkapitalisierten Unternehmen (Mid Caps, Large Caps).
Fondsmanagement: Herr Mag. Roland Zauner

Risiko

Fondsvolumen 121,34 Mio
Auflagedatum 20.06.2018
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,84%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 1,07%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 13,00
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,17
12-Monats-Hoch 354,28 Euro
12-Monats-Tief 263,31 Euro
Tracking Error 6,35
Korrelation 0,83
Alpha 0,41
Beta 0,86
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 4,92

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Ausschüttungen des Fonds

15.10.2025 Ausschüttung 3,71 €
15.10.2024 Ausschüttung 3,79 €
16.10.2023 Ausschüttung 1,50 €
17.10.2022 Ausschüttung 1,80 €

Stammdaten

KVG KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager Herr Mag. Roland Zauner
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 20.06.2018
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.07.