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KEPLER Dollar Rentenfonds (A)

Fonds
WKN:  921831 ISIN:  AT0000799804
101,86 €
-0,45 $
-0,39%
101,86 € 24.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
15,0 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des KEPLER Dollar Rentenfonds (A) (WKN 921831, ISIN AT0000799804)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des KEPLER Dollar Rentenfonds (A)

7 Tage -0,89% lfd. Jahr -1,52%
1 Monat -1,05% 1 Jahr +1,88%
3 Monate -1,51% 3 Jahre +12,00%
6 Monate -0,94% 5 Jahre -1,95%

Strategie des KEPLER Dollar Rentenfonds (A)

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in USD-Anleihen die durch Anleihen in CAD oder AUD ergänzt werden. Die Emittenten sind Länder, Banken und Unternehmen mit guter Bonität.
Fondsmanagement: Herr Michael Pfeiffer

Risiko

Fondsvolumen 14,98 Mio
Auflagedatum 20.04.1998
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 2,96%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,60
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,16
12-Monats-Hoch 119,04 US-Dollar
12-Monats-Tief 113,39 US-Dollar
Tracking Error 4,12
Korrelation 0,65
Alpha 0,30
Beta 1,18
Information Ratio 0,08
Treynor Ratio 4,44

Ausschüttungen des Fonds

15.01.2026 Ausschüttung 3,50 $(3,01 €)
15.01.2025 Ausschüttung 3,25 $(3,16 €)
15.01.2024 Ausschüttung 2,50 $(2,28 €)
16.01.2023 Ausschüttung 2,50 $(2,31 €)

Stammdaten

KVG KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager Herr Michael Pfeiffer
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 20.04.1998
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.10.