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Meldung des Tages: China hält 90 % der Seltenen Erden. Die USA blicken zum Meeresboden, wo SEAS eine Explorationslizenz anstrebt

KEPLER Dollar Rentenfonds (A)

Fonds
WKN:  921831 ISIN:  AT0000799804
102,79 €
+0,81 $
+0,71%
102,79 € 23.10.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
14,5 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des KEPLER Dollar Rentenfonds (A) (WKN 921831, ISIN AT0000799804)

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Performance des KEPLER Dollar Rentenfonds (A)

7 Tage +0,55% lfd. Jahr -2,15%
1 Monat -0,17% 1 Jahr -2,15%
3 Monate -1,02% 3 Jahre +17,19%
6 Monate -2,32% 5 Jahre -1,13%

Strategie des KEPLER Dollar Rentenfonds (A)

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in USD-Anleihen die durch Anleihen in CAD oder AUD ergänzt werden. Die Emittenten sind Länder, Banken und Unternehmen mit guter Bonität.
Fondsmanagement: Herr Michael Pfeiffer

Risiko

Fondsvolumen 14,54 Mio
Auflagedatum 20.04.1998
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 2,93%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,81
Sharpe-Ratio 1 Jahr -1,27
12-Monats-Hoch 119,04 US-Dollar
12-Monats-Tief 112,78 US-Dollar
Tracking Error 3,83
Korrelation 0,73
Alpha 0,14
Beta 1,16
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio -0,91

Ausschüttungen des Fonds

15.01.2026 Ausschüttung 3,50 $(3,01 €)
15.01.2025 Ausschüttung 3,25 $(3,16 €)
15.01.2024 Ausschüttung 2,50 $(2,28 €)
16.01.2023 Ausschüttung 2,50 $(2,31 €)

Stammdaten

KVG KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager Herr Michael Pfeiffer
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 20.04.1998
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.10.

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