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KEPLER Dollar Rentenfonds (A)

Fonds
WKN:  921831 ISIN:  AT0000799804
101,04 €
-0,46 $
-0,39%
101,04 € 09.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,90%
Fondsgröße
18,6 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des KEPLER Dollar Rentenfonds (A) (WKN 921831, ISIN AT0000799804)
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Performance des KEPLER Dollar Rentenfonds (A)

7 Tage -0,67% lfd. Jahr -0,75%
1 Monat -0,89% 1 Jahr +4,32%
3 Monate -0,78% 3 Jahre +13,28%
6 Monate -0,21% 5 Jahre -0,42%

Strategie des KEPLER Dollar Rentenfonds (A)

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in USD-Anleihen die durch Anleihen in CAD oder AUD ergänzt werden. Die Emittenten sind Länder, Banken und Unternehmen mit guter Bonität.
Fondsmanagement: Herr Michael Pfeiffer

Risiko

Fondsvolumen 16,06 Mio
Auflagedatum 20.04.1998
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 2,98%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,72
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,54
12-Monats-Hoch 119,04 US-Dollar
12-Monats-Tief 111,81 US-Dollar
Tracking Error 3,21
Korrelation 0,86
Alpha 0,10
Beta 1,17
Information Ratio 0,04
Treynor Ratio 1,10

Ausschüttungen des Fonds

15.01.2026 Ausschüttung 3,50 $(3,01 €)
15.01.2025 Ausschüttung 3,25 $(3,16 €)
15.01.2024 Ausschüttung 2,50 $(2,28 €)
16.01.2023 Ausschüttung 2,50 $(2,31 €)

Stammdaten

KVG KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager Herr Michael Pfeiffer
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 20.04.1998
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.10.