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KBC Renta Dollarenta (auss.)

Fonds
WKN:  A0HM8R ISIN:  LU0063915911 Land:  Amerika
352,00 €
+0,44 $
+0,11%
352,00 € 17.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,90%
Fondsgröße
13,8 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des KBC Renta Dollarenta (auss.) (WKN A0HM8R, ISIN LU0063915911)
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Performance des KBC Renta Dollarenta (auss.)

7 Tage +0,38% lfd. Jahr +0,50%
1 Monat -0,63% 1 Jahr +2,24%
3 Monate +0,44% 3 Jahre +3,02%
6 Monate +0,10% 5 Jahre -7,00%

Strategie des KBC Renta Dollarenta (auss.)

Der Fonds legt vor allem in auf US-Dollar lautenden Anleihen erstklassiger Debitoren an. Außerdem kann das Management auch in liquiden Mitteln oder Geldmarktinstrumenten anlegen. Beabsichtigt ist dabei ein Wertzuwachs durch Nutzung der Entwicklung der Zinssätze in USD. Dazu wird die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen an die erwartete Zinsentwicklung angepasst.
Fondsmanagement: Herr Koen van der Auwera

Risiko

Fondsvolumen 11,96 Mio
Auflagedatum 01.03.1996
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 4,59%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,10
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,01
12-Monats-Hoch 418,47 US-Dollar
12-Monats-Tief 388,71 US-Dollar
Tracking Error 4,64
Korrelation 0,81
Alpha -0,43
Beta 0,99
Information Ratio -0,09
Treynor Ratio -4,39

Ausschüttungen des Fonds

30.09.2025 Ausschüttung 18,92 $(16,12 €)
30.09.2024 Ausschüttung 19,26 $(17,30 €)
02.10.2023 Ausschüttung 16,87 $(16,10 €)
30.09.2022 Ausschüttung 5,53 $(5,63 €)

Stammdaten

KVG KBC Asset Management S.A.
Fondsmanager Herr Koen van der Auwera
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.03.1996
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan GBI US Index
Geschäftsjahresende 30.09.