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JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD dist

Fonds
WKN:  A14VUG ISIN:  LU1210450281
81,743 €
-0,25 $
-0,26%
81,743 € 03.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,64%
Fondsgröße
282 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD dist (WKN A14VUG, ISIN LU1210450281)
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Performance des JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD dist

7 Tage -0,09% lfd. Jahr +0,81%
1 Monat +0,64% 1 Jahr +3,95%
3 Monate +1,13% 3 Jahre +16,69%
6 Monate +1,72% 5 Jahre -2,31%

Strategie des JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD dist

Der Fonds ist bestrebt, bei Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Risikostreuung und optimaler Liquidität den höchstmöglichen Zinsertrag zu erreichen. Anlagen erfolgen weltweit überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von in Schwellenländern ansässigen Unternehmen oder Unternehmen, die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben, begeben oder garantiert werden. Mindestens 70% des Nettovermögens des Fonds werden in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess ESG-Kriterien.
Fondsmanagement: Herr Gabriel Cedismondi

Risiko

Fondsvolumen 270,60 Mio
Auflagedatum 12.05.2015
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,63%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 2,19%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,51
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,77
12-Monats-Hoch 95,32 US-Dollar
12-Monats-Tief 88,63 US-Dollar
Tracking Error 2,19
Korrelation 0,98
Alpha -0,38
Beta 1,33
Information Ratio -0,10
Treynor Ratio 0,17

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Ausschüttungen des Fonds

15.10.2025 Ausschüttung 1,00 $(0,86 €)
18.03.2025 Ausschüttung 1,00 $(0,91 €)
03.10.2024 Ausschüttung 1,53 $(1,39 €)
19.03.2024 Ausschüttung 1,33 $(1,22 €)

Stammdaten

KVG J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Herr Gabriel Cedismondi
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.05.2015
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan CEMBI Broad Diversified High Grade Index
Geschäftsjahresende 30.06.