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JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR

Fonds
WKN:  A0M8CM ISIN:  LU0332401479
73,60 €
-0,21 €
-0,28%
16.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,67%
Fondsgröße
945 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR (WKN A0M8CM, ISIN LU0332401479)
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Performance des JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR

7 Tage -0,86% lfd. Jahr +1,13%
1 Monat -2,23% 1 Jahr +7,33%
3 Monate +1,95% 3 Jahre +18,39%
6 Monate +5,37% 5 Jahre +22,00%

Strategie des JPM Emerging Markets Local Currency Debt I (dist) - EUR

Erzielung eines Ertrags, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Fondsmanagement: Herr Pierre-Yves Bareau

Risiko

Fondsvolumen 944,81 Mio
Auflagedatum 24.11.2011
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,50%
Orderannahmesschluss 14:30
Ausschüttungsrendite 6,35%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,31
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,82
12-Monats-Hoch 75,77 Euro
12-Monats-Tief 65,11 Euro
Tracking Error 2,63
Korrelation 0,95
Alpha -0,08
Beta 1,38
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio -0,37

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Ausschüttungen des Fonds

17.09.2025 Ausschüttung 4,69 €
11.09.2024 Ausschüttung 4,32 €
13.09.2023 Ausschüttung 3,95 €
14.09.2022 Ausschüttung 4,12 €

Stammdaten

KVG JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Pierre-Yves Bareau
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 24.11.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets (JPM GBI-EM) Global Diversified
Geschäftsjahresende 30.06.