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JPM Emerging Markets Debt A (dist) - USD
Fonds
WKN: A1JYG0 ISIN: LU0784324542
85.7
72,767 €
-0,04 $
-0,05%
72,767 €
23.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,39%
Fondsgröße
1,31 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des JPM Emerging Markets Debt A (dist) - USD
| 7 Tage | +0,02% | lfd. Jahr | +12,63% |
| 1 Monat | +1,01% | 1 Jahr | +12,65% |
| 3 Monate | +3,40% | 3 Jahre | +29,79% |
| 6 Monate | +7,99% | 5 Jahre | +0,56% |
Strategie des JPM Emerging Markets Debt A (dist) - USD
Erzielung eines Ertrags, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, inklusive Unternehmenswertpapiere und Wertpapiere, die in Landeswährungen ausgegeben werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Fondsmanagement:
Herr Pierre-Yves Bareau
Risiko
| Fondsvolumen | 1.112,60 Mio |
| Auflagedatum | 16.05.2012 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Orderannahmesschluss | 14:30 |
| Ausschüttungsrendite | 5,90% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,69 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,86 |
| 12-Monats-Hoch | 85,70 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 73,85 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,10 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | -0,04 |
| Beta | 1,46 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | 2,03 |
Ähnliche Fonds
| JPM Emerging Markets Debt A (acc) - USD | 20,8425 € | -0,04% | |
| JPM Emerging Markets Debt I (dist) - EUR (hedged) | 6,52 € | 0,00% | |
| JPM Emerging Markets Debt C (dist) - EUR (hedged) | 51,24 € | -0,06% |
Ausschüttungen des Fonds
| 17.09.2025 | Ausschüttung | 5,07 $(4,29 €) |
| 11.09.2024 | Ausschüttung | 4,11 $(3,73 €) |
| 13.09.2023 | Ausschüttung | 2,89 $(2,69 €) |
| 14.09.2022 | Ausschüttung | 3,72 $(3,73 €) |
Stammdaten
| KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Pierre-Yves Bareau |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 16.05.2012 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |