IQAM Bond EUR FlexD (RA)

Fonds
WKN:  973096 ISIN:  AT0000857719
22,12 €
+0,02 €
+0,09%
09.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
29,1 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des IQAM Bond EUR FlexD (RA) (WKN 973096, ISIN AT0000857719)

Performance des IQAM Bond EUR FlexD (RA)

7 Tage -0,23% lfd. Jahr -1,83%
1 Monat -1,56% 1 Jahr -1,57%
3 Monate -1,43% 3 Jahre +6,63%
6 Monate -2,17% 5 Jahre -12,36%

Strategie des IQAM Bond EUR FlexD (RA)

Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf europäischen Anleihen. Der Fonds bietet eine breit gestreute, internationale, festverzinsliche Anlage mit regelmäßiger und hoher Ertragsausschüttung. Etwa 60 % werden in EURO veranlagt, der restliche Teil (ca. 40 %) kann im europäischen Nicht-EURO-Raum investiert werden. EU-Beitrittskandidaten können mit bis zu 10 % berücksichtig werden.
Fondsmanagement: Herr Thomas Haindl

Risiko

Fondsvolumen 29,06 Mio
Auflagedatum 22.11.1988
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Orderannahmesschluss 12:30
Ausschüttungsrendite 2,94%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,78
Sharpe-Ratio 1 Jahr -1,13
12-Monats-Hoch 22,92 Euro
12-Monats-Tief 22,09 Euro
Tracking Error 1,26
Korrelation 0,96
Alpha -0,10
Beta 1,17
Information Ratio -0,08
Treynor Ratio -2,12

Ausschüttungen des Fonds

02.03.2026 Ausschüttung 0,65 €
03.03.2025 Ausschüttung 0,15 €
15.11.2024 Ausschüttung 0,60 €
15.11.2023 Ausschüttung 0,55 €

Stammdaten

KVG IQAM Invest GmbH
Fondsmanager Herr Thomas Haindl
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 22.11.1988
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark ICE BofAML Euro Government Index
Geschäftsjahresende 31.10.