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Invesco US Value Equity Fund C auss.

Fonds
WKN:  A1JDEU ISIN:  LU0607514048
72,782 €
+1,00 $
+1,21%
72,782 € 29.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
201 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Invesco US Value Equity Fund C auss. (WKN A1JDEU, ISIN LU0607514048)
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Performance des Invesco US Value Equity Fund C auss.

7 Tage +0,72% lfd. Jahr +11,66%
1 Monat +1,92% 1 Jahr +18,66%
3 Monate +7,39% 3 Jahre +53,81%
6 Monate +9,35% 5 Jahre +78,01%

Strategie des Invesco US Value Equity Fund C auss.

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden.
Fondsmanagement: Herr Kevin Holt

Risiko

Fondsvolumen 200,59 Mio
Auflagedatum 30.09.2011
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 0,79%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,28
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,43
12-Monats-Hoch 82,72 US-Dollar
12-Monats-Tief 67,54 US-Dollar
Tracking Error 6,20
Korrelation 0,82
Alpha 0,65
Beta 0,69
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 31,98

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Ausschüttungen des Fonds

02.03.2026 Ausschüttung 0,30 $(0,26 €)
01.09.2025 Ausschüttung 0,37 $(0,32 €)
03.03.2025 Ausschüttung 0,28 $(0,27 €)
02.09.2024 Ausschüttung 0,34 $(0,30 €)

Stammdaten

KVG Invesco Management S.A.
Fondsmanager Herr Kevin Holt
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark S&P 500 Value Index NTR
Geschäftsjahresende 28.02.