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Invesco US Value Equity Fund C auss.

Fonds
WKN:  A1JDEU ISIN:  LU0607514048
74,456 €
+0,38 $
+0,46%
74,456 € 23.10.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
222 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Invesco US Value Equity Fund C auss. (WKN A1JDEU, ISIN LU0607514048)

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Performance des Invesco US Value Equity Fund C auss.

7 Tage +0,41% lfd. Jahr +12,95%
1 Monat +1,39% 1 Jahr +18,05%
3 Monate +1,47% 3 Jahre +67,11%
6 Monate +8,39% 5 Jahre +69,35%

Strategie des Invesco US Value Equity Fund C auss.

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden.
Fondsmanagement: Herr Kevin Holt

Risiko

Fondsvolumen 221,93 Mio
Auflagedatum 30.09.2011
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 0,78%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,54
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,46
12-Monats-Hoch 84,77 US-Dollar
12-Monats-Tief 69,08 US-Dollar
Tracking Error 6,73
Korrelation 0,78
Alpha 0,64
Beta 0,65
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 26,30

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Ausschüttungen des Fonds

01.09.2026 Ausschüttung 0,37 $(0,32 €)
02.03.2026 Ausschüttung 0,30 $(0,26 €)
01.09.2025 Ausschüttung 0,37 $(0,32 €)
03.03.2025 Ausschüttung 0,28 $(0,27 €)

Stammdaten

KVG Invesco Management S.A.
Fondsmanager Herr Kevin Holt
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark S&P 500 Value Index NTR
Geschäftsjahresende 28.02.

Weitere Vorteile:

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