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Invesco US Value Equity Fund A auss.

Fonds
WKN:  A1JDES ISIN:  LU0607513743 Land:  Amerika
69,329 €
-0,11 $
-0,14%
69,329 € 27.05.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,72%
Fondsgröße
210 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Invesco US Value Equity Fund A auss. (WKN A1JDES, ISIN LU0607513743)
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Performance des Invesco US Value Equity Fund A auss.

7 Tage +1,86% lfd. Jahr +8,64%
1 Monat +4,50% 1 Jahr +23,82%
3 Monate +4,26% 3 Jahre +62,19%
6 Monate +11,36% 5 Jahre +63,66%

Strategie des Invesco US Value Equity Fund A auss.

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden.
Fondsmanagement: Herr Kevin Holt

Risiko

Fondsvolumen 182,86 Mio
Auflagedatum 30.09.2011
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 0,15%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,40
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,90
12-Monats-Hoch 80,09 US-Dollar
12-Monats-Tief 65,29 US-Dollar
Tracking Error 7,85
Korrelation 0,87
Alpha 0,20
Beta 0,88
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 2,45

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Ausschüttungen des Fonds

02.03.2026 Ausschüttung 0,014 $(0,012 €)
01.09.2025 Ausschüttung 0,11 $(0,095 €)
03.03.2025 Ausschüttung 0,019 $(0,018 €)
02.09.2024 Ausschüttung 0,093 $(0,084 €)

Stammdaten

KVG Invesco Management S.A.
Fondsmanager Herr Kevin Holt
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark S&P 500 Value Index NTR
Geschäftsjahresende 28.02.