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Invesco US Value Equity Fund A auss.

Fonds
WKN:  A1JDES ISIN:  LU0607513743
75,095 €
+0,04 $
+0,05%
75,095 € 28.10.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
222 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Invesco US Value Equity Fund A auss. (WKN A1JDES, ISIN LU0607513743)

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Performance des Invesco US Value Equity Fund A auss.

7 Tage +0,52% lfd. Jahr +12,42%
1 Monat +2,64% 1 Jahr +16,02%
3 Monate +0,21% 3 Jahre +66,98%
6 Monate +7,81% 5 Jahre +63,75%

Strategie des Invesco US Value Equity Fund A auss.

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden.
Fondsmanagement: Herr Kevin Holt

Risiko

Fondsvolumen 221,93 Mio
Auflagedatum 30.09.2011
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 0,07%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,50
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,27
12-Monats-Hoch 85,08 US-Dollar
12-Monats-Tief 69,71 US-Dollar
Tracking Error 6,73
Korrelation 0,78
Alpha 0,58
Beta 0,65
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 24,85

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Ausschüttungen des Fonds

01.09.2026 Ausschüttung 0,046 $(0,039 €)
02.03.2026 Ausschüttung 0,014 $(0,012 €)
01.09.2025 Ausschüttung 0,11 $(0,095 €)
03.03.2025 Ausschüttung 0,019 $(0,018 €)

Stammdaten

KVG Invesco Management S.A.
Fondsmanager Herr Kevin Holt
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark S&P 500 Value Index NTR
Geschäftsjahresende 28.02.

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