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NN (L) European Real Estate - P Dis EUR
Fonds
WKN: 657624 ISIN: LU0119205275
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Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,60%
Fondsgröße
46,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des NN (L) European Real Estate - P Dis EUR
| 7 Tage | +0,54% | lfd. Jahr | +10,61% |
| 1 Monat | +0,54% | 1 Jahr | -0,76% |
| 3 Monate | +14,30% | 3 Jahre | -17,04% |
| 6 Monate | +13,63% | 5 Jahre | -20,73% |
Strategie des NN (L) European Real Estate - P Dis EUR
Der Fonds investiert in Immobilienunternehmen, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort notiert oder gehandelt werden. Dazu gehören Unternehmen, die einen Großteil ihrer Erträge im Immobilienbereich (Immobilienvermittlung und -verwaltung und/oder Realisierung von Bauprojekten) erzielen oder in diesem tätig sind. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des GPR 250 Europe 10/40 20% UK (NR), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt das Anlageuniversum weitgehend wider.
Fondsmanagement:
Herr Michael Lipsch
Risiko
| Fondsvolumen | 45,02 Mio |
| Auflagedatum | 18.07.1991 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,60% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,60% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 15:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 29,01 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,18 |
| 12-Monats-Hoch | 1.970,46 Euro |
| 12-Monats-Tief | 1.490,87 Euro |
| Tracking Error | 5,03 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | 0,10 |
| Beta | 1,23 |
| Information Ratio | -0,01 |
| Treynor Ratio | -7,60 |
Ausschüttungen des Fonds
| 14.12.2022 | Ausschüttung | 65,85 € |
| 14.12.2021 | Ausschüttung | 107,90 € |
| 14.12.2020 | Ausschüttung | 95,30 € |
| 16.12.2019 | Ausschüttung | 119,95 € |
Stammdaten
| KVG | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Fondsmanager | Herr Michael Lipsch |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 18.07.1991 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | GPR 250 Europe 10/40 20% UK Index |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |