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IIV Mikrofinanzfonds Class R

Fonds
WKN:  A1H44T ISIN:  DE000A1H44T1
101,50 €
+0,75 €
+0,74%
23.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,00%
Fondsgröße
651 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des IIV Mikrofinanzfonds Class R (WKN A1H44T, ISIN DE000A1H44T1)

Performance des IIV Mikrofinanzfonds Class R

7 Tage +0,74% lfd. Jahr +2,27%
1 Monat +0,40% 1 Jahr +1,77%
3 Monate +0,77% 3 Jahre +8,41%
6 Monate +1,02% 5 Jahre +9,32%

Strategie des IIV Mikrofinanzfonds Class R

Der Fonds refinanziert Kredit- und Finanzinstitute in Schwellen- und Entwicklungsländern, indem er diesen Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente zur Verfügung stellt. Die Investitionen werden überwiegend in Euro oder US-Dollar getätigt oder in Lokalwährungen, in denen Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis maximal 10 Jahren. Die fokussierten Regionen sind Lateinamerika, Mittelamerika, Karibik, Afrika, Asien, Zentralasien, Naher Osten und der Pazifische Raum. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitskriterien.
Fondsmanagement: Team der Invest in Visions GmbH

Risiko

Fondsvolumen 650,87 Mio
Auflagedatum 10.10.2011
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 1,26%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,36
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,02
12-Monats-Hoch 103,19 Euro
12-Monats-Tief 97,74 Euro
Tracking Error 2,65
Korrelation 0,35
Alpha 0,07
Beta 0,20
Information Ratio -0,10
Treynor Ratio -6,97

Ausschüttungen des Fonds

31.10.2025 Ausschüttung 1,28 €
31.10.2024 Ausschüttung 1,01 €
31.10.2023 Ausschüttung 1,82 €
31.10.2022 Ausschüttung 0,15 €

Stammdaten

KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager Team der Invest in Visions GmbH
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 10.10.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.