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HSBC GIF GEM Debt Total Return LD HEUR

Fonds
WKN:  A0RPDA ISIN:  LU0432931250
6,486 €
+0,004 €
+0,06%
19.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,76%
Fondsgröße
174 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des HSBC GIF GEM Debt Total Return LD HEUR (WKN A0RPDA, ISIN LU0432931250)
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Performance des HSBC GIF GEM Debt Total Return LD HEUR

7 Tage -0,42% lfd. Jahr +3,22%
1 Monat +3,27% 1 Jahr +25,05%
3 Monate +6,71% 3 Jahre +38,50%
6 Monate +8,71% 5 Jahre -3,76%

Strategie des HSBC GIF GEM Debt Total Return LD HEUR

Das Ziel des Fonds ist es, im Laufe der Zeit eine Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere von hoher und niedrigerer Qualität oder in ähnliche Wertpapiere. Diese festverzinslichen oder ähnlichen Wertpapiere werden von Regierungen, Behörden oder Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben.
Fondsmanagement: Herr Bryan Carter

Risiko

Fondsvolumen 174,43 Mio
Auflagedatum 11.06.2009
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,77%
Ausgabeaufschlag 3,10%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Orderannahmesschluss 10:00
Ausschüttungsrendite 5,44%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,34
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,47
12-Monats-Hoch 7,70 Euro
12-Monats-Tief 6,12 Euro
Tracking Error 4,36
Korrelation 0,60
Alpha -0,11
Beta 1,08
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio 0,41

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Ausschüttungen des Fonds

23.05.2025 Ausschüttung 0,35 €
17.05.2024 Ausschüttung 0,37 €
31.05.2023 Ausschüttung 0,28 €
06.07.2022 Ausschüttung 0,32 €

Stammdaten

KVG HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager Herr Bryan Carter
Verwahrstelle HSBC Continental Europe, Luxembourg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 11.06.2009
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Secured Overnight Financing Rate
Geschäftsjahresende 31.03.