| 7 Tage | +0,07% | lfd. Jahr | +1,43% |
| 1 Monat | +1,04% | 1 Jahr | +0,24% |
| 3 Monate | -0,29% | 3 Jahre | +5,38% |
| 6 Monate | +0,55% | 5 Jahre | -3,82% |
| Fondsvolumen | 223,34 Mio |
| Auflagedatum | 01.09.1981 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Verwaltungsgebühr | 0,96% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,75% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 5,41 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,45 |
| 12-Monats-Hoch | 16,70 Euro |
| 12-Monats-Tief | 15,90 Euro |
| Tracking Error | 2,15 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | 0,05 |
| Beta | 1,36 |
| Information Ratio | 0,01 |
| Treynor Ratio | -1,66 |
| 02.03.2026 | Ausschüttung | 0,45 € |
| 03.03.2025 | Ausschüttung | 0,45 € |
| 01.03.2024 | Ausschüttung | 0,37 € |
| 01.03.2023 | Ausschüttung | 0,31 € |
| KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | Herr Jan Mathis Pätzold |
| Verwahrstelle | BNY Mellon Asset Servicing GmbH |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.09.1981 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan GBI Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |