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Generali Inv. SICAV - Global Multi Asset Income DY

Fonds
WKN:  A2AE50 ISIN:  LU1357656435
102,30 €
-0,024 €
-0,02%
23.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,90%
Fondsgröße
250 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Generali Inv. SICAV - Global Multi Asset Income DY (WKN A2AE50, ISIN LU1357656435)
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Performance des Generali Inv. SICAV - Global Multi Asset Income DY

7 Tage +0,86% lfd. Jahr +3,21%
1 Monat +0,66% 1 Jahr +9,06%
3 Monate +6,32% 3 Jahre +31,73%
6 Monate +9,23% 5 Jahre +38,24%

Strategie des Generali Inv. SICAV - Global Multi Asset Income DY

Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und die Erzielung stabiler Erträge durch globale Anlagen in verschiedenen Anlageklassen mit attraktiven Renditen. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70% seines Vermögens in eine flexible Allokation in verschiedene Anlageklassen, darunter insbesondere Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Geldmarktinstrumente. Die Allokation zwischen den oben genannten Anlageklassen wird überwiegend auf Basis makroökonomischer Analysen, quantitativer Modelle und Risikoindikatoren bestimmt.
Fondsmanagement: Herr Cedric Baron

Risiko

Fondsvolumen 235,73 Mio
Auflagedatum 21.12.2016
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,47%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 1,80%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,13
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,58
12-Monats-Hoch 102,33 Euro
12-Monats-Tief 80,01 Euro
Tracking Error 3,82
Korrelation 0,80
Alpha -0,03
Beta 0,97
Information Ratio -0,01
Treynor Ratio -0,11

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Ausschüttungen des Fonds

31.10.2025 Ausschüttung 0,97 €
06.05.2025 Ausschüttung 0,87 €
07.02.2025 Ausschüttung 0,94 €
31.10.2024 Ausschüttung 0,92 €

Stammdaten

KVG Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Cedric Baron
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.12.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.