Generali Inv. SICAV - Euro Subordinated Debt Fund Ay

Fonds
WKN:  A0B6AD ISIN:  LU0183828812 Land:  Europa
134,70 €
+0,02 €
+0,01%
25.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
41,9 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Generali Inv. SICAV - Euro Subordinated Debt Fund Ay (WKN A0B6AD, ISIN LU0183828812)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Generali Inv. SICAV - Euro Subordinated Debt Fund Ay

7 Tage +0,05% lfd. Jahr +1,23%
1 Monat +0,56% 1 Jahr +3,62%
3 Monate +1,33% 3 Jahre +17,25%
6 Monate +2,58% 5 Jahre +3,57%

Strategie des Generali Inv. SICAV - Euro Subordinated Debt Fund Ay

Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals und die Maximierung der Rendite. Der Fonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Zwangswandelanleihen und Optionen. Er kann ergänzend auch in andere Anleihen investieren, die ein zugrunde liegendes Engagement in Aktien, gewinnberechtigten Anteilen und Optionsscheinen sowie in kurzfristigen Geldmarktinstrumenten haben. In jedem Fall wird das Gesamtvermögen des Fonds vornehmlich in auf Euro lautenden Wertpapieren investiert sein.
Fondsmanagement: Herr Benoist Grasset

Risiko

Fondsvolumen 41,85 Mio
Auflagedatum 02.02.2004
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,61%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 1,63%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,23
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,71
12-Monats-Hoch 134,76 Euro
12-Monats-Tief 126,50 Euro
Tracking Error 2,02
Korrelation 0,85
Alpha -0,07
Beta 0,93
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio 0,64

Ausschüttungen des Fonds

19.09.2025 Ausschüttung 2,19 €
20.09.2024 Ausschüttung 0,43 €
22.09.2023 Ausschüttung 0,26 €
29.04.2022 Ausschüttung 0,14 €

Stammdaten

KVG Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Benoist Grasset
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 02.02.2004
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.