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| 7 Tage | -1,19% | lfd. Jahr | +9,04% |
| 1 Monat | -0,79% | 1 Jahr | +14,83% |
| 3 Monate | +2,79% | 3 Jahre | +20,13% |
| 6 Monate | +15,94% | 5 Jahre | -7,05% |
| Fondsvolumen | 217,14 Mio |
| Auflagedatum | 24.04.1992 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| UCITS | Ja |
| TER | 1,70% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,70% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,34% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 15,13 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,81 |
| 12-Monats-Hoch | 1.067,22 Schweizer Franken |
| 12-Monats-Tief | 884,09 Schweizer Franken |
| Tracking Error | 3,03 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | 0,05 |
| Beta | 1,13 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | 7,20 |
| Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entre. Swiss Small&Mid I CHF | 235,3426 € | -0,40% | |
| UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) P-dist | 21,6265 € | 0,00% | |
| GAM Swiss Small & Mid Cap Equity R CHF | 162,5076 € | -0,13% |
| 09.12.2025 | Ausschüttung | 3,52 CHF(3,75 €) |
| 05.11.2024 | Ausschüttung | 3,72 CHF(3,94 €) |
| 07.11.2023 | Ausschüttung | 3,67 CHF(3,81 €) |
| 08.11.2022 | Ausschüttung | 3,12 CHF(3,15 €) |
| KVG | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsmanager | Herr Thomas Funk |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 24.04.1992 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
