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GAM Swiss Small & Mid Cap Equity A

Fonds
WKN:  972003 ISIN:  LU0038279252
1.091,6 €
-14,821
-1,42%
1.091,6 € 24.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
217 M Schweizer Franken
Währung
Schweizer Franken
FWW Fundstars
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des GAM Swiss Small & Mid Cap Equity A (WKN 972003, ISIN LU0038279252)

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Performance des GAM Swiss Small & Mid Cap Equity A

7 Tage +1,99% lfd. Jahr +8,42%
1 Monat -1,36% 1 Jahr +13,16%
3 Monate +1,87% 3 Jahre +19,56%
6 Monate +13,56% 5 Jahre -13,41%

Strategie des GAM Swiss Small & Mid Cap Equity A

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio, bestehend hauptsächlich aus Schweizer klein- und mittelgroß kapitalisierten Unternehmen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Fondsmanagement: Herr Thomas Funk

Risiko

Fondsvolumen 217,14 Mio
Auflagedatum 24.04.1992
FWW FundStars
Fondswährung Schweizer Franken
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,70%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,70%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 0,34%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 15,10
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,70
12-Monats-Hoch 1.067,22 Schweizer Franken
12-Monats-Tief 884,09 Schweizer Franken
Tracking Error 3,03
Korrelation 0,99
Alpha 0,05
Beta 1,13
Information Ratio 0,04
Treynor Ratio 7,20

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Ausschüttungen des Fonds

09.12.2025 Ausschüttung 3,52 CHF(3,75 €)
05.11.2024 Ausschüttung 3,72 CHF(3,94 €)
07.11.2023 Ausschüttung 3,67 CHF(3,81 €)
08.11.2022 Ausschüttung 3,12 CHF(3,15 €)

Stammdaten

KVG FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager Herr Thomas Funk
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 24.04.1992
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06.