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Meldung des Tages: Performance-Booster: Diese drei parallelen Kräfte befeuern die Erforschung der Tiefsee

GAM Japan Special Situations (EUR) A

Fonds
WKN:  A0MNQC ISIN:  LU0289132739
186,96 €
+0,3779 €
+0,20%
22.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
29,4 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des GAM Japan Special Situations (EUR) A (WKN A0MNQC, ISIN LU0289132739)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des GAM Japan Special Situations (EUR) A

7 Tage -1,55% lfd. Jahr +20,72%
1 Monat +4,30% 1 Jahr +32,05%
3 Monate +4,35% 3 Jahre +30,54%
6 Monate +15,64% 5 Jahre +19,05%

Strategie des GAM Japan Special Situations (EUR) A

Das Ziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in japanische Unternehmen. Der Fonds orientiert sich am Referenzindex MSCI Japan ND Hedged CHF der den Markt japanischer Aktien repräsentiert. Die Mehrheit der Wertpapiere des Fonds wird in der Regel Bestandteil des Referenzindexes sein.
Fondsmanagement: Herr Randel (Randy) Freeman

Risiko

Fondsvolumen 29,38 Mio
Auflagedatum 28.02.2007
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,90%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 0,72%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 16,80
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,76
12-Monats-Hoch 188,58 Euro
12-Monats-Tief 140,30 Euro
Tracking Error 10,68
Korrelation 0,78
Alpha 0,30
Beta 0,73
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio 29,09

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Ausschüttungen des Fonds

10.12.2025 Ausschüttung 1,33 €
06.11.2024 Ausschüttung 1,33 €
08.11.2023 Ausschüttung 1,37 €
09.11.2022 Ausschüttung 1,24 €

Stammdaten

KVG FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager Herr Randel (Randy) Freeman
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2007
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Japan ND Hedged CHF
Geschäftsjahresende 30.06.