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Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund GBP I Inc

Fonds
WKN:  A112F5 ISIN:  LU1053186000
44,991 €
+0,0475 £
+0,12%
44,991 € 11.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,94%
Fondsgröße
-  
Währung
GBP
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund GBP I Inc (WKN A112F5, ISIN LU1053186000)
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Performance des Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund GBP I Inc

7 Tage +0,08% lfd. Jahr -3,69%
1 Monat +3,36% 1 Jahr -2,16%
3 Monate +2,92% 3 Jahre +12,61%
6 Monate -2,81% 5 Jahre +14,70%

Strategie des Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund GBP I Inc

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Aktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Aktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Der Fonds hat strikte Anlagekriterien für die Auswahl von Wertpapieren für sein Anlageportfolio und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften.
Fondsmanagement: Herr Terry Smith

Risiko

Fondsvolumen 4.870,41 Mio
Auflagedatum 15.04.2014
FWW FundStars
Fondswährung Britisches Pfund Sterling
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,94%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 0,26%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,09
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,37
12-Monats-Hoch 41,62 Britisches Pfund Sterling
12-Monats-Tief 35,62 Britisches Pfund Sterling
Tracking Error 5,89
Korrelation 0,92
Alpha -0,62
Beta 1,20
Information Ratio -0,10
Treynor Ratio -6,30

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Ausschüttungen des Fonds

02.01.2026 Ausschüttung 0,058 £(0,066 €)
01.07.2025 Ausschüttung 0,044 £(0,051 €)
02.01.2025 Ausschüttung 0,035 £(0,042 €)
01.07.2024 Ausschüttung 0,030 £(0,036 €)

Stammdaten

KVG FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager Herr Terry Smith
Verwahrstelle Northern Trust Global Services SE
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.04.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI World Index, in GBP, netto mit Wiederanlage der Dividenden
Geschäftsjahresende 31.12.