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FU Fonds - Bonds Monthly Income P

Fonds
WKN:  HAFX9M ISIN:  LU1960394903 Land:  Europa
100,68 €
-0,253 €
-0,25%
23.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,77%
Fondsgröße
148 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des FU Fonds - Bonds Monthly Income P (WKN HAFX9M, ISIN LU1960394903)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des FU Fonds - Bonds Monthly Income P

7 Tage +0,53% lfd. Jahr +1,90%
1 Monat +0,35% 1 Jahr +3,70%
3 Monate +2,25% 3 Jahre +25,91%
6 Monate +1,38% 5 Jahre +30,81%

Strategie des FU Fonds - Bonds Monthly Income P

Anlageziel ist ein kontinuierlicher Vermögensaufbau durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Für den Fonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierten Anleihen angelegt werden. Der Anteil an REITs sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Fondsvermögens betragen.
Fondsmanagement: Heemann Vermögensverwaltung AG

Risiko

Fondsvolumen 148,40 Mio
Auflagedatum 08.07.2019
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,77%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 3,62%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,62
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,36
12-Monats-Hoch 100,99 Euro
12-Monats-Tief 93,75 Euro
Tracking Error 0,59
Korrelation 0,96
Alpha 0,19
Beta 0,87
Information Ratio 0,22
Treynor Ratio 5,06

Ausschüttungen des Fonds

13.02.2026 Ausschüttung 0,25 €
15.01.2026 Ausschüttung 0,25 €
15.12.2025 Ausschüttung 0,25 €
14.11.2025 Ausschüttung 0,25 €

Stammdaten

KVG Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager Heemann Vermögensverwaltung AG
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 08.07.2019
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.