Anzeige
Meldung des Tages: Flucht aus dem Dollar? Gold explodiert – und hier wurden historische 80,4 g/t erbohrt

Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD

Fonds
WKN:  971665 ISIN:  LU0029872446
5,9505 €
-0,0085 €
-0,14%
11:52:25 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,26%
Fondsgröße
578 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD (WKN 971665, ISIN LU0029872446)

Werbung

Entdecke die beliebtesten ETFs von Xtrackers

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C
Perf. 12M: +156,63%
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1D
Perf. 12M: +90,14%
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C
Perf. 12M: +89,83%

Performance des Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD

7 Tage -1,47% lfd. Jahr -0,64%
1 Monat -2,34% 1 Jahr +0,09%
3 Monate -2,63% 3 Jahre +1,60%
6 Monate -3,34% 5 Jahre -1,55%

Strategie des Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD

Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100% des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA).
Fondsmanagement: Herr Neil Dhruv

Risiko

Fondsvolumen 578,39 Mio
Auflagedatum 28.02.1991
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,26%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,26%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 4,23%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,30
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,35
12-Monats-Hoch 6,21 US-Dollar
12-Monats-Tief 5,83 US-Dollar
Tracking Error 1,33
Korrelation 0,98
Alpha 0,10
Beta 0,90
Information Ratio 0,07
Treynor Ratio 0,45

Ausschüttungen des Fonds

01.09.2026 Ausschüttung 0,025 $(0,022 €)
03.08.2026 Ausschüttung 0,024 $(0,021 €)
01.07.2026 Ausschüttung 0,024 $(0,021 €)
01.06.2026 Ausschüttung 0,024 $(0,021 €)

Stammdaten

KVG Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager Herr Neil Dhruv
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 28.02.1991
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Barclays US Government Intermediate Index
Geschäftsjahresende 30.06.