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Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value

ETF
WKN:  FRA3TF ISIN:  LU2439874319
148,06 €
-0,16 €
-0,11%
13:10:28 Uhr
Depot/Watchlist
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,54%
Fondsgröße
81,7 M €
Tracking Error
7,32%
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value (WKN FRA3TF, ISIN LU2439874319)

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Performance des Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value

7 Tage -2,56% lfd. Jahr -7,12%
1 Monat -4,74% 1 Jahr -3,62%
3 Monate -4,32% 3 Jahre +32,98%
6 Monate -6,44% 5 Jahre -

Strategie des Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value

Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Frankfurter Modern Value Index nachzubilden. Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen. Die Titel werden anhand der zu erwartenden Aktionärsrendite aus einem Pool von Unternehmen mit starker Eigentümerstruktur und einem strukturellen wirtschaftlichen Burggraben ausgesucht. Die Proportionalität des Fonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Die Abbildung des Index erfolgt demnach durch eine physische Replikation.
Fondsmanagement: Team der Baader Bank AG

Risiko

Fondsvolumen 81,65 Mio
Auflagedatum 30.06.2022
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des ETF

Verwaltungsgebühr 0,52%
Orderannahmesschluss 16:30
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 17,86
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,32
12-Monats-Hoch 165,22 Euro
12-Monats-Tief 126,98 Euro
Tracking Error 7,32
Korrelation 0,80
Alpha 0,23
Beta 0,89
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 2,12

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Ausschüttungen des ETF

11.12.2023 Ausschüttung 1,83 €

Stammdaten

KVG AXXION S.A.
Fondsmanager Team der Baader Bank AG
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2022
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark Frankfurter Modern Value Index
Geschäftsjahresende 31.12.