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Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
ETF
WKN: FRA3TF ISIN: LU2439874319
152.74
152,74 €
+0,00 €
0,00%
07:15:01 Uhr
Depot/Watchlist
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,54%
Fondsgröße
76,8 M €
Tracking Error
7,32%
Währung
EUR
FWW Fundstars
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Performance des Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
| 7 Tage | +0,29% | lfd. Jahr | +9,26% |
| 1 Monat | -1,16% | 1 Jahr | +5,00% |
| 3 Monate | -1,98% | 3 Jahre | +47,43% |
| 6 Monate | -1,72% | 5 Jahre | - |
Strategie des Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value
Der Fonds hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Frankfurter Modern Value Index nachzubilden. Bei diesem Index handelt es sich um einen gleichgewichteten weltweiten Aktienindex mit 25 Unternehmen. Die Titel werden anhand der zu erwartenden Aktionärsrendite aus einem Pool von Unternehmen mit starker Eigentümerstruktur und einem strukturellen wirtschaftlichen Burggraben ausgesucht. Die Proportionalität des Fonds zur Gewichtung der Titel im Index wird durch eine direkte Anlage in den Titeln erzielt. Die Abbildung des Index erfolgt demnach durch eine physische Replikation.
Fondsmanagement:
Team der Baader Bank AG
Risiko
| Fondsvolumen | 76,76 Mio |
| Auflagedatum | 30.06.2022 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Verwaltungsgebühr | 0,52% |
| Orderannahmesschluss | 16:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 17,87 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,16 |
| 12-Monats-Hoch | 165,22 Euro |
| 12-Monats-Tief | 126,98 Euro |
| Tracking Error | 7,32 |
| Korrelation | 0,80 |
| Alpha | 0,23 |
| Beta | 0,89 |
| Information Ratio | 0,03 |
| Treynor Ratio | 2,12 |
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Ausschüttungen des ETF
| 11.12.2023 | Ausschüttung | 1,83 € |
Stammdaten
| KVG | AXXION S.A. |
| Fondsmanager | Team der Baader Bank AG |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.06.2022 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | Frankfurter Modern Value Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |